L’usage de la courbe de cash pour améliorer la négociation des contrats

OBJECTIF :

Cadre et objectifs
Le contexte récent impose à tous les managers d’avoir une gestion au quotidien orientée cash. Les décisions prises le sont dans un contexte de raréfaction du crédit, et de retournement de conjoncture. Encore plus qu’avant, la prise en compte de l’impact en cash d’une décision prévaut.
Qu’est-ce qu’une courbe de cash ?
C’est un graphique, établi à partir des free cash flows, et qui permet de visualiser dans le temps la génération du cash. Grâce à une modélisation préalable, des non financiers visualisent facilement les conséquences de décisions opérationnelles. Cette visualisation leur permet de hiérarchiser les enjeux et de prendre de bonnes décisions.

Nos plus
La journée est en grande partie consacrée à construire un projet de contrat vis-à-vis d’un client, incluant un planning de production, des modalités de facturation et de paiment, des stocks de sécurité, des pénalités de livraison. Il s’agit dans un premier temps de construire les Free Cash Flows, de les mettre en courbe, puis d’améliorer la courbe de cash afin d’améliorer la génération du cash sur la période du contrat. Nos séminaires sont conçus pour être très opérationnels, et celui-ci encore plus que les autres. Nous mettons en avant les problématiques concrètes, et les façons de les résoudre. Les animateurs sont des spécialistes du conseil, M&A, capital développement et LBO. Ils ont tous une parfaite connaissance des pratiques . L’outil présenté est peu encore utilisé en entreprise, mais très performant.

PROGRAMME :

1- RAPPEL DES MÉTHODES D’EVALUATION

2- DESCRIPTION DE L’OUTIL

3- TRAVAIL APPROFONDI SUR UN EXEMPLE RÉEL

• Présentation des données du cas pratique
• Détermination des facteurs clés
• Construction de plusieurs versions du Business Plan
• Mise en courbe des cash flows obtenus
• Hiérarchisation des impacts de chaque facteur clé
• Préconisation des bonnes pratiques à mettre en place dans l’entreprise

4- IMPACT DES VARIANTES SUR LA VALEUR D’ENTREPRISE

5- CONSÉQUENCES DANS DES SITUATIONS D’ARBITRAGES

• Délai de paiement contre marge
• Remise contre achat en grande quantité
• Pénalité de retard contre sur qualité

SYNTHÈSE

PUBLIC CONCERNÉ / PREREQUIS :

Ce séminaire est destiné aux dirigeants-managers : président, DG, DAF, responsables opérationnels….qui souhaitent améliorer leur prise de décision. Il est très adapté à des responsables commerciaux qui négocient des contrats, à des responsables de sites de production, qui doivent arbitrer entre pénalités de retard et stocks de sécurité par exemple par exemple, ou entre acheter en masse contre rabais….   

Pour plus d'informations, contacter Cédric Boué au 01 45 61 03 75.